اسپرد در فارکس چیست؟ راهنمای جامع و نحوه محاسبه آن

اسپرد هزینه ای است که در خرید و فروش تمام جفت ارزها مشاهده خواهید کرد و معمولا هم اسپرد (spread) در فارکس به بروکر آن بستگی دارد.

احتمالا دیده اید وقتی می خواهید جفت ارزی بفروشید، مبلغ دریافتی شما از مبلغ درخواستی تان کمتر بوده و یا وقتی خواستید ارزی را بخرید، قیمت خرید نهایی از قیمت درخواستی شما بالاتر بوده. این ها همان اسپرد در فارکس هستند و می تواند روی ترید شما به ویژه اگر استراتژی های کوتاه مدت را برای معامله انتخاب کرده باشید، تحت تاثیر قرار دهد.

در این مطلب اسپرد در فارکس و نحوه محاسبه و استفاده از آن را بررسی می کنیم.

اسپرد (spread) چیست؟

اسپرد (spread) در فارکس هزینه یا کمیسیونی است که بروکر یا کارگزاری برای تسهیل تراکنشات در بازار مالی جهانی دریافت می کند.

اسپرد به تفاوت قیمت بین خرید و فروش جفت ارز اشاره دارد. و کم یا زیاد بودن اسپرد هم به عوامل مختلفی مثل نوسان بازار و جفت ارزی که انتخاب می کنید و حتی خود بروکر بستگی دارد. هر چه بازار نوسان بیشتری داشته باشد، اسپرد هم معمولا بیشتر است و هزینه خرید و فروش جفت ارز بالا می رود و روی اسپرد تاثیر مستقیمی دارد.

وقتی جفت ارزها را خرید و فروش می کنید، قیمت خرید و فروش دقیقا آن چیزی نیست که ثبت می کنید. معمولا قیمت فروش بالاتر از قیمت خرید است و همین تفاوت هم به اسپرد شناخته می شود.

در کنار اسپرد در فارکس اصلاح های دیگری به نام قیمت خرید و فروش (Bid/Ask Spread) را هم می شنوید که معمولا قیمت فروش کمتر از قیمت درخواستی شماست است و قیمت خرید از قیمت درخواستی تان بالاتر است.

 

چگونه اسپرد را محاسبه کنیم؟ محاسبه اسپرد خرید و فروش

در بازار فارکس ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند. مثلا دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا معامله می شود و به صورت USD/CAD نشان داده می شود. به دلار آمریکا که ارز اول است، ارز پایه می گویند و به ارز دوم هم که در این مثال دلار کانادا است، ارز متقابل می خوانند.

حالا برای محاسبه اسپرد باید چه کار کنیم؟

همیشه قیمت های خرید و فروش هستند که ارزهای متقابل فارکس را تعیین می کنند. قیمت فروش قیمتی را نشان می دهد که بروکر تمایل دارد ارز پایه را در مقابل ارز متقابل بخرد.

این اسپرد خرید و فروش تفاوت بین قیمتی است که بروکر یک ارز را می خرد و می فروشد. پس اگر تریدر یا معامله گر تریدی برای فروش با بروکر باز کند؛ قیمت فروش یا bid price اعلام می شود. اگر هم معامله گر بخواهد معامله ای برای خرید باز کند، قیمت خرید یا ask price اعلام می شود.

برای محاسبه اسپرد در فارکس اول باید بدانید که پیپ چیست؛ چرا که معمولا این اسپرد در پیپ محاسبه می شود که کوچک ترین واحد اندازه گیری حرکت قیمت جفت ارز است و معیاری برای تغییرات قیمت آن ها است.

با یک مثال نحوه محاسبه اسپرد را عنوان می کنیم. شما EUR/GBP (قیمت یورو در برابر پوند انگلیس) در نظر داشته باشید. بروکر قیمت آن ها را برای معامله شما 1.1800/1.1802 اعلام می کند و اسپرد در این حالت معادل تفاوت آن ها می شود و در این مثال اسپرد 2 پیپ است (1.1802 – 1.1800 = 0.0002).

اگر این جفت ارز را در 1.1802 بخرید و بلافاصله بخواهید آن را به بروکر خود بفروشید، قیمت فروش برای شما 1.800 حساب می شود که در حد 2 پیپ کمتر است. هزینه این معامله بابیت هر واحد EUR/GBP 0.0002 دلار برای شما محاسبه می شود.

از آن جایی هم که ارزها در لات ها محاسبه می شوند، هزینه ترید به ازای ده هزار لات برابر با 0.0002 * 10000 = 20 دلار خواهد بود. هر چه لات ها برای ترید بیشتر باشند، هزینه معامله هم بالاتر می رود.

 

بیشتر بخوانید: معرفی استراتژی های کوتاه مدت در بازار فارکس

انواع اسپرد (spread) در فارکس

در فارکس دو نوع اسپرد وجود دارد: اسپرد ثابت و اسپرد شناور و هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارند که در ادامه به بررسی این دو می پردازیم.

1. اسپرد ثابت

همانطور که از اسم آن پیداست، این اسپرد ثابت باقی می ماند و بروکر آن را به دور از نوسانات بازار تعیین می کند. البته این نوع اسپرد میان بروکرها رایج نیست و بیشتر تریدرهایی از آن استفاده می کنند که به سراغ استراتژی اسکالپینگ و سیستم های خودکار می روند.

مزایای ترید با اسپرد ثابت

جالب است بدانید با این که اسپرد ثابت جالب به نظر می آید اما مزایای کمی را به همراه دارد.

• سرمایه گذاران خرد می توانند از لغزش قیمت دوری کنند.
• در زمان نوسان بازار فارکس ثابت می مانند و یک ثبات را برای ترید در زمان های نوسان بالا و نقدینگی پایین به همراه دارند.
• تریدرهایی که از سیستم های خودکار استفاده می کنند می توانند با اطمینان از اسپرد ثابت تصمیمات مشخص تری بگیرند.

معایب ترید با اسپرد ثابت

• بروکرهای کمی هستند که اسپرد ثابت ارائه دهند.
• معمولا بروکرها سود خود، نوسان بالای بازار و سود معاملات را در اسپرد ثابت اعمال می کنند و نتیجه آن اسپرد بالا می شود.
• در حساب هایی که اسپرد ثابت استفاده شده، ممکن است با ریکوت در زمان نوسان بالا روبرو شوند که در ورود به ترید معامله گر دچار چالش می شود و اسکالپرها با ریسک بالایی روبرو خواهند شد.

2. اسپرد شناور

اسپرد شناور یا متغیر میان تریدرها و بروکرها مرسوم تر است؛ چرا که بر اساس شرایط بازار تعیین می شوند. این تغییر معمولا بین 4 تا 5 درجه است ولی گاهی هم پیش آمده این تغییر 50 تا 60 درجه در نوسان بازار رسیده.

در سیستم های خودکار و استراتژی هایی که با این خودکار سازی کار می کنند، احتمالا اسپرد شناور برایشان چالش بر انگیز باشد. ولی اگر تریدری هستید که روش های دستی و غیرخودکار استفاده می کند احتمالا می توانید از آن بیشتر بهره مند شوید.

مزایای ترید با اسپرد شناور

• در زمان نقدینگی بالای بازار، اسپرد شناور کم است و تنها زمانی این اسپرد بالا می رود که بازار با رویداد یا اتفاق مهمی برای زمان کوتاهی روبرو شود.
• اسپرد شناور باعث انجام معاملات می شود و احتمال ریجکتی در معاملات پایین می آید.
• در شرایط آرام بازار به ویژه در جفت ارزهای اصلی، حتی موقعیتی پیش می آید که شما هیچ اسپردی نمی بینید.
• با اسپرد شناور شما در شرایط واقعی بازار قرار می گیرید و به مبادله های واقعی دست پیدا می کنید.

معایب ترید با اسپرد شناور

• لغزش قیمت مهم ترین عیبی است که اسپرد شناور یا متغیر دارد. نوسان بالا می تواند قیمت را نسبت به قیمت برنامه ریزی شده بسیار تغییر دهد.
• در زمان هایی که بازار فعالیتش کم شده باشد و نقدینگی پایین باشد، اسپرد شناور هم زیاد می شود.
• اندازه اسپرد برای آن دسته از تریدرهایی که از سیستم های خودکار استفاده می کنند می تواند چالش برانگیز باشد و باعث ضررهای پیاپی برای تریدر شود.

همانطور که مشخص است اسپرد شناور مزایای زیادی را برای تریدر به همراه دارد و تریدر می تواند با آگاهی و مطالعه بازار بیشترین استفاده از اسپرد شناور نسبت به اسپرد ثابت در فارکس ببرد.

 

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چه کمکی به تریدرها میکند؟

عوامل موثر بر اسپرد در فارکس

عوامل مختلفی می تواند روی اسپرد و در نتیجه معاملات تریدرها تاثیر بگذارند:

1. بروکر

بسته به بروکری که انتخاب می کنید، اسپرد برای شما تعیین می شود. برخی بروکرها ممکن است اسپرد ثابت تعیین کنند و برخی اسپرد متغیر را به معامله گران ارائه دهند. که باز هم این بروکرها با توجه به سود خود و اتفاقاتی که در بازار می افتد ممکن است رویکرد متفاوتی در بازار این اسپرد داشته باشند. برخی اسپرد بالا برای معاملات در نظر بگیرند و برخی اسپرد کمتر.

2. زمان ترید

این که تریدر در چه زمانی در طول روز ترید می کند می تواند روی اسپرد در معاملات فارکس تاثیر بگذارد. این که شما به عنوان تریدر کدام جفت ارز را برای معامله انتخاب کرده اید و در کدام سشن معاملاتی فارکس می خواهید ترید کنید، نقدینگی بازار را تعیین می کند و این نقدینگی روی اسپرد هم تاثیر می گذارد. چرا که هر چه فعالیت های بازار کمتر باشد، نقدینگی کمتر است و اسپرد در نتیجه آن بالا می رود و روی سود معامله گر تاثیر می گذارد.

3. نوسان

رویدادها و اخبار مختلف روی فعالیت ها و قیمت دارایی ها در بازار فارکس تاثیر زیادی دارد و این اتفاقات باعث نوسان قیمت می شود. و این نوسان هم روی اسپرد تاثیر می گذارد. در زمانی که رویداد مهم اقتصادی، سیاسی و اتفاقات مهم دیگر منتشر می شود، تغییرات قیمت صورت می گیرد و نوسان بالا می رود و در نتیجه آن اسپرد هم افزایش پیدا می کند. در این شرایط تریدر باید دانش و مطالعه کافی از بازار داشته باشد و بتواند استراتژی های مدیریت ریسک خود را به خوبی اجرا کند تا در تریدهای خود دچار ضرر نشود.

جفت ارزهای فارکس با کمترین اسپردها

در بازار فارکس می توانید حتی اسپرد صفر هم بیابید و فارکس بازاری است که در آن نوسان بسیار بالا و پایین می شود و اسپردهای مختلفی هم پیدا می شود. در ادامه با جفت ارزهایی آشنا خواهید شد که کمترین اسپرد را دارند:

• EUR/USD: بین 1 تا 5 پیپ
• EUR/GBP: بین 2 تا 8 پیپ
• GBP/USD: بین 2 تا 8 پیپ
• USD/CHF: بین 2 تا 9 پیپ
• USD/CAD: بین 4 تا 10 پیپ
• EUR/JPY: بین 3 تا 11 پیپ
• AUD/USD: بین 4 تا 12 پیپ

 

بیشتر بخوانید: اصطلاحات فارکس که باید بشناسید!

سوالات متداول

1. شرط بندی روی اسپرد چیست؟

شرط بندی اسپرد یکی از استراتژی های تریدینگ فارکس است که معامله گران مالک هیچی جفت ارزی که ترید می کنند نیستند. بلکه این افراد روی این که قیمت جفت ارز به کدام سمت خواهد رفت و آیا بروکر اسپرد را افزایش یا کاهش می دهد معامله می کنند.

2. بهترین اسپرد در فارکس کدام است؟

بهترین اسپرد (spread) در فارکس که می توان یافت اسپرد 0.0 است که نشان می دهد هیچ تفاوتی بین قیمت خرید و قیمت فروش نیست. اسپرد صفر به این معناست که اگر جفت ارزی را بخرید و همان لحظه دوباره بخواهید به بروکر بفروشید، هیچ چیزی از دست نمی دهید و ضرر نمی کنید.

3. بهترین پلتفرم برای معاملات اسپرد کدامند؟

پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 و TradingView از بهترین پلتفرم هایی هستند که برای اسپرد تریدینگ مناسب اند. این پلتفرم ها را پراپ فرم هایی مثل پراپ پلاس برای سود بیشتر تریدرهای خود ارائه می دهد. با این سیستم ها به چارت های با کیفیت دسترسی پیدا می کنید و عملکرد بهتری در این نوع معاملات خواهید داشت.

 

سخن پایانی

در بازار فارکس شما به عنوان تریدر باید جفت ارزها را معامله کنید و معمولا قیمت خرید و فروش با هم برابر نیست و این تفاوت قیمت را اسپرد یا spread می خوانند. نوسان بازار، رویکرد بروکر در برابر خرید و فروش دارایی ها و میزان فعالیت در فارکس و نقدینگی همگی می توانند روی ترید شما و میزان اسپرد تاثیر بگذارند. و این تریدر است که باید با دانش و تجربه کافی در بازار بداند کدام جفت ارز را در کدام شرایط بازار خرید و فروش کند تا به سود بیشتری برسد.

 

بیشتر بخوانید: انتخاب اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس چیست و چه مزایایی دارد؟