معرفی بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ

در دنیای پراپ تریدینگ که احتمال برد و باخت شما با هم برابر است، انتخاب استراتژی پراپ تریدینگ بیش از آن چیزی که فکر می کنید مهم است. استراتژی معاملاتی خوب نه تنها ضررهای شما در ترید را کم می کند، بلکه باعث سود کردن شما و افزایش سرمایه تان می شوند.

استراتژی های پراپ تریدینگ به تخصص، تصمیم گیری آگاهانه و سریع و مهارت های مدیریت ریسک نیاز دارد و همین هم باعث شده پراپ تریدینگ برای بسیاری از تریدرها چالش برانگیز باشد و در انتخاب استراتژی پراپ تریدینگ کمی سردرگم باشند. ما در این مطلب در سه دسته بندی استراتژی های معاملاتی را تقسیم کرده ایم:

• نیوز تریدینگ (News Trading)
• دنبال کردن روند (Trend Following)
• دوره های استراتژی تریدینگ (Strategic Trading Intervals)

مفهوم استراتژی پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ یا prop trading نوعی از معاملات به حساب می آید که در آن موسسات مالی و کارگزاری ها با حساب های خود وارد بازار و معاملات می شوند و حق استفاده از سرمایه مشتری ها را ندارند. نحوه کار آن ها نیز به این صورت است که از استراتژی های پراپ تریدینگ برای کسب سود و درآمد از سرمایه خودشان در معاملات بازار استفاده می کنند.

استراتژی های پراپ سعی دارند از ناکارآمدی بازار و اختلاف قیمت های موجود در آن حداکثر استفاده و سود را برای معامله گران خود به دست آورند.

استراتژی های پراپ تریدینگ به تخصص، تصمیم گیری سریع و توانایی مدیریت ریسک احتیاج دارد و این موارد پراپ تریدینگ را جزو معاملات چالش بر انگیز و هیجانی در دنیای معاملات و صنعت مالی تبدیل کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به پراپ ها به صفحه “پراپ تریدینگ چیست” ما مراجعه کنید.

بهترین استراتژی پراپ تریدینگ کدامند؟

بازار پراپ تریدینگ پر شده از تکنولوژی های جدید و بروز و تریدرهای زیادی هر روزه به این بازار اضافه می شوند تا از موقعیت های معاملاتی مختلف در شرایط نوسانی بازار به سود برسند. برای داشتن ترید موفق معامله گر باید بتواند استراتژی و رویکرد مناسبی را بر اساس شرایط بازار در پیش بگیرد. اما بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ کدامند و تریدر بر اساس سبک معاملاتی اش باید کدام را انتخاب کند؟

پیش از معرفی بهترین استراتژی های تریدینگ باید بگوییم هیچ استراتژی بد و یا ناکارآمدی در پراپ تریدینگ وجود ندارد و این هدف معامله گر و سبک معامله و شرایط بازار است که یک استراتژی برای یک تریدر جواب می دهد و برای تریدر دیگر جواب نمی دهد.

1. نیوز تریدینگ (news trading)

بر کسی پنهان نیست که خبرهای مهم و رویدادهای سیاسی، اقتصادی و هر آن چه در جهان رخ می دهد با توجه به اهمیتشان در بازار هم تاثیر می گذارند و باعث ایجاد نوسان و یا تغییر جهت قیمت های دارایی ها می شوند. برخی از اخباری که می شنویم آن قدرها بر بازار تاثیر نمی گذارند. اما اخباری هستند که بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهند و با پیش گرفتن استراتژی نیوز تریدینگ، تریدر تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این وقایع و رویدادها اتخاذ می کند.

– مزایای news trading

این نوع از استراتژی پراپ تریدینگ سعی دارد از اخبار و رویدادهای جهان استفاده کند و حرکات بازار را پیش بینی کند. در واقع تریدر با تحلیل و بررسی درست اخبار می تواند هوشمندانه تر معاملات را انجام دهد.

همچنین این نوع از استراتژی پراپ تریدینگ باعث ایجاد هیجان و تعامل در بازار می شود. با دنبال کردن اخبار فوری و پیگیری حرکات و واکنش های بازار به این رویدادها می توانید میزان تاثیر هر رویداد را بیابید و در این استراتژی بهتر اعمال کنید.

– معایب news trading

وقتی تریدر دارد در ساخت استراتژی پراپ تریدینگ و اعمال آن تلاش می کند و ترید در اخبار را انتخاب می کند باید بداند که این نوع استراتژی با پیش بینی و حدس و گمان همراه است و شما نمی توانید صد در صد حرکات بازار را به درستی پیش بینی کنید؛ به ویژه آن که تریدر تازه واردی هستید و با استراتژی های پراپ تریدینگ آن قدرها کار نکرده اید.

نسبت به بقیه استراتژی ها وقت و انرژی بیشتری را از معامله گران می گیرد. باید دائما اخبار و بازار را زیر نظر داشته باشید و خودش یک کار تمام وقت محسوب می شود.

ترید در زمان انتشار اخبار خوب است؟

البته نیوز تریدینگ علاوه بر این که استراتژی پرسودی است، اما با توجه به ماهیتی که دارد می تواند به ضرر تریدر هم تمام شود. معامله گری که معامله کردن بر اساس اخبار را در پیش می گیرد باید بسیار در مدیریت ریسک ماهر باشد و بتواند به خوبی در شرایط بحرانی استراتژی معاملاتی خود را اعمال کند.

پراپ فرم ها معمولا برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه به تریدرها اجازه نمی دهند در زمان انتشار اخبار ترید کنند. اما پراپ پلاس شرکت پراپ فرمی است که به تریدرهای خود این آگاهی را که در زمان اخابر ترید می تواند ریسک زیادی داشته باشد را به آن ها گوشزد می کند، اما به آن ها اجازه می دهد در زمان انتشار اخبار هم ترید کنند.

 

بیشتر بخوانید: بهترین سبک‌های ترید و معاملاتی در بازار فارکس

2. دنبال کردن روند

دنبال کردن روند یکی دیگر از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ است که تریدر با پیش گرفتن این استراتژی در معاملات خود عملکرد گذشته در بازاری که می خواهد را بررسی می کند و سپس روندی را بر اساس آن ها طراحی می کند تا بر اساس آن تصمیم بگیرد در شرایط فعلی دارایی خاصی را بفروشد یا بخرد.

استفاده از استراتژی دنبال کردن روند نیازمند تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات در پراپ تریدینگ است. این نقاط معمولا بر اساس درصد سود و ضرر و درصد بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است که در بررسی حرکات گذشته بازار به دست آمده. تریدرهایی که از این استراتژی پراپ تریدینگ در معاملات خود استفاده می کنند معمولا طوری استراتژی را می چینند که با اهداف معاملاتی آن ها همخوانی داشته باشد و حتی می توانند از ابزارهای مختلف برای یافتن روندها استفاده کنند و می دانند کی دارایی بخرند و کی بفروشند.

البته استراتژی دنبال کردن روند معمولا ناپایدار است و تریدر باید حتما یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشد و به آن پایبند بماند.

– مزایای trend following

دلیل اصلی برای معامله گران در انتخاب این استراتژی این است که پیروی از روندها زمانی که شما نمی توانید حرکات بازار را پیش بینی کنید بسیار مفید است. و همچنین جزو آن دسته از استراتژی هایی است که در بلند مدت سود زیادی را با خود به همراه دارد.

– معایب trend following

این استراتژی معاملاتی به شما نمی گوید قرار است در بازار چه رخ دهد و می شود گفت پیش بینی در آن جایگاهی ندارد. همچنین در کوتاه مدت ممکن است نتیجه ای نبینید و باید مدت بیشتری را برای کسب سود بیشتر سپری کنید.

3. دوره های استراتژیک تریدینگ

بعضی از کاربردی ترین و بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ بر اساس زمانی که تریدر برای معاملات می گذارد تقسیم بندی می شوند. در برخی تریدر دارایی را برای تنها چند دقیقه نگه می درد و در برخی آن را برای هفته ها و حتی ماه ها نگه می دارد. بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ بر اساس دوره زمانی آن ها به شرح زیر هستند.

4. اسکالپینگ (scalping)

استراتژی اسکالپینگ استراتژی پراپ تریدینگی است که به دقیقه انجام می شود و هیچ تریدی در طول شب باز نمی ماند. اسکالپ تریدر باید دائما عملکرد بازار را ارزیابی کند و موقعیت های معاملاتی که باید در آن ها در عرض چند دقیقه خرید و فروش کند تعیین کند. گاهی در روز چندین و چند ترید را انجام می دهد تا از هر ترید سود کمی به دست بیاورد و در آخر روز سود چند تریدی که انجام داده جمع می شود و به مقدار قابل توجهی می رسند. معامله گرانی که این استراتژی را انتخاب کرده اند باید دائم در بازار حاضر باشند و تمرکز بالایی داشته باشند.

 

بیشتر بخوانید: بهترین پراپ تریدینگ ها در سال 2024 که باید بشناسید

5. تریدینگ روزانه (Day Trading)

یکی دیگر از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ تریدیدنگ روزانه یا day trading است. تریدر در این استراتژی معامله خود را برای زمان بیشتری نگه می دارد و هدفش هم این است که پیش از اتمام روز معاملاتی ترید را ببندد و دارایی را بفروشد. این یعنی تریدر ممکن است ترید را در عرض چند دقیقه و حتی چندین ساعت نگه دارد و سپس بفروشد. تریدری که تریدینگ روزانه را انتخاب کرده باید بازار را به خوبی بررسی کرده باشد و در زمان بندی خود به خوبی دقت کند.

6. سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدر دارایی ها را برای مدت زمان بیشتری نسبت به استراتژی اسکالپینگ و تریدینگ روزانه نگه می دارد. معمولا در سوئینگ تریدینگ تریدر معامله را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می دارد و هدفش هم این است که تا زمانی که روند بازار مثبت است در ترید باقی بماند و همینکه روندهای مثبت بازار به پایان رسید از آن خارج شود. وقتی قیمت دارایی رو به کاهش برود، سوئینگ تریدر، ترید را می بندد و همین که شروع به افزایش کرد وارد آن می شود تا سود خود را افزایش دهد.

7. پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ از دیگر استراتژی های پراپ تریدینگ برتر است که جزو بلندمدت ترین استراتژی های پراپ تریدینگ است تریدر از آن استفاده می کند. تریدر با به کار بردن این استراتژی می تواند ترید را برای ماه ها و حتی سال ها نگه دارد. اگر چه این استراتژی سودی که برای تریدر به همراه دارد نسبت به بقیه استراتژی ها کمتر است، اما تریدر نه زمان زیادی روی ترید می گذارد و نه نیاز به مدیریت ریسک بسیار بالا دارد؛ چرا که مدت زمان طولانی به هر حال باعث افزایش قیمت دارایی می شود.

 

بیشتر بخوانید: چگونه به یک تریدر (معامله گر) حرفه‌ای فارکس تبدیل شویم؟

اهمیت اعمال بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ

فرقی ندارد تریدر دارد الگوی اخبار و روند بازار را ارزیابی می کند یا به دنبال حرکات کوچک بازار است و یا می خواهد برای ماه ها ترید را باز نگه دارد. تریدری موفق است که استراتژی پراپ تریدینگ مشخصی را در پیش بگیرد و دائم از این استراتژی به آن استراتژی نپرد مگر این که دلیل محکی پشت این تغییر استراتژی باشد.

هر چند شما از سرمایه دیگری در پراپ تریدینگ استفاده می کنید اما همچنان باید حواستان باشد. اگر بخواهید ناشیانه در تریدهای خود عمل کنید خواهید دید که پراپ فرم دیگر با شما همکاری نمی کند. پس تریدر باید بیشتر حواسش را به استراتژی پراپ تریدینگ و انتخاب بهترین آن ها جمع کند. در ادامه مزایای استفاده از بهترین استراتژی پراپ تریدینگ را می بینیم که در بالا ان ها را عنوان کردیم.

• رویکردی داده محور: استفاده از استراتژی پراپ تریدینگ مناسب حتی در زمان ترید در زمان اخبار به تریدر این امکان را می دهد تا احساسات را در تصمیم گیری های خود دخالت ندهد. اگر هیچ استراتژی ای نداشته باشید، احتمالا تصمیمات شما برگرفته از احساسات شما است نه داده هایی که از بررسی بازار و دارایی ها به دست آورده اید. و این شما را از ترید موفق دور می کند.
• اعتبار: از آن جهت استراتژی معاملاتی به شما اعتبار می دهد که اکثر پراپ فرم ها هنگام ارزیابی تریدرها به استراتژی معاملاتی او و نحوه اعمال و پیابند بودن آن نگاه می کنند. اگر ترید یک استراتژی مناسب استفاده کند و در شرایط مختلف سعی کند با همان استراتژی چالش ها را بر طرف کند، تریدر اعتبارش در تریدینگ بالا می رود و به عنوان تریدری موفق در نظر گرفته می شود.
• سابقه عملکرد: این استراتژی ها توسط تریدرهای موفق استفاده شده اند و عملکرد موفق این استراتژی های پراپ تریدینگ ثابت شده است. استفاده از استراتژی پراپ تریدینگی که در گذشته عملکرد خوبی داشته باعث عملکرد بهتر تریدر در تریدهای آینده او می شود و به سود بیشتری هم می رسد.

 

بیشتر بخوانید: پراپ فرم (Prop Firm) چیست؟ + مزایا و معایب آن (2024)

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ

از آن جایی که بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ از نوسانات بالا تریدر را به سود می رسانند و سرمایه استفاده شده برای تریدها سرمایه کمی نیست، تریدر باید بهتر ریسک های موجود را مدیریت کند. باید نقاط خروج دقیقی را تعیین کند و حد ضرر و حد سود برای تریدهای خود مشخص کند و نباید احساسات را در تریدینگ دخیل کند.

برای مدیریت ریسک در استفاده از این استراتژی های پراپ تریدینگ بهتر است برنامه معاملاتی تهیه کنید و از تریدها خود ژورنال تهیه کنید تا بدانید در شرایط مختلف چه روندی را در پیش بگیرید و کدام عملکرد شما در گذشته باعث ضرر در ترید شما شده و کدام سود بیشتری برای شما به بار آورده.

سخن پایانی

تریدری که بخواهد در بازار و در پراپ تریدینگ عملکرد بهتری داشته باشد باید بتواند در میان بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال اخیر مناسب ترین آن را که با سبک معاملاتی او همخوانی دارد انتخاب کند و به آن پایبند بماند.

 

بیشتر بخوانید: تکنیک های تبدیل شدن به یک تریدر موفق