فهرست مطالب:
معاملات فارکس در سال های اخیر بیشترین توجه ها را به خود جلب کرده و فرصتی خوبی را برای تریدرها فراهم کرده تا بتوانند در معاملات شرکت کنند و از اهرم یا لوریج بهره ببرند. در کنار اهرم بالا، مارجین کم نیز باعث این محبوبیت فارکس در میان تریدرها شده است. این بازار مالی بزرگ با نقدینگی بالا در روز تریلیون ها دلار معاملات در آن انجام می شود و جفت ارزهای زیادی در آن ترید می شوند.
هر تریدری که بخواهد وارد فارکس شود باید پیش از هر چیز با بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید و پراپ تریدینگ آشنا شود و بداند چطور باید آن ها را ترید کرد تا به سود برسد. در این مطلب قصد داریم بهترین جفت ارزها در بازار فارکس را بررسی کنیم و ببینیم هر یک چه ویژگی دارند و تریدر چگونه آن ها را معامله کند؟
همین الان حساب خودت رو بخر
جفت ارزهای فارکس چیست؟
جفت ارز نرخ تبادل میان دو ارز متفاوت است. در معاملات فارکس تمام ارزها به صورت جفت ترید می شوند و وقتی یکی از آن ها را می خرید، در مقابل ارز دیگر را می فروشید.
هر جفت ارز از یک ارز پایه (base currency) و یک ارز مقابل (quote currency) تشکیل شده است. ارز پایه، آن ارزی است که در جفت اول می آید و ارز مقابل هم در جفت ارزی است که دوم می آید. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه است و دلار آمریکا (USD) ارز مقابل در نظر گرفته می شود. حالا نرخ تبادل را اگر 1.1000 در نظر بگیریم، یعنی شما به 1.10 دلار آمریکا که ارز مقابل است نیاز دارید تا بتوانید 1.00 یورو که ارز پایه است را بخرید.
جفت ارزها در فارکس به سه دسته جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای اگزاتیک تقسیم می شوند که هر یک ویژگی هایی دارند که ممکن است در ترید معامله گر تاثیر مستقیمی بگذارند.
بیشتر بخوانید: اصطلاحات مهم فارکس که باید بشناسید
بهترین جفت ارزها برای پراپ تریدینگ کدامند؟
جفت ارزهای اصلی از جمله جفت ارزهایی هستند که در فارکس بیشتر از بقیه ترید می شوند و در آن ها شما دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند بریتیش، دلار کانادا و دلار استرالیا می بینید. این نوع جفت ارزها معمولا نقدینگی بالایی دارند، اسپرد آن ها کم است و نوسان متعادلی دارند. و همین هم باعث شده تریدرها برای پراپ تریدینگ به سراغ جفت ارزهای اصلی بروند و سود بیشتر هم در این بازار با نقدینگی بالا به دست بیاورند.
در مقابل، جفت ارزهای فرعی و اگزاتیک نقدینگی کمتری دارند، اسپرد در آن ها کم است و نوسان در آن ها بسیار بالا است و همین هم باعث شده تریدرها کمتر به سراغ این ها بیایند.
عوامل زیادی هستند که روی نرخ تبادل بین ارزها تاثیر می گذارند. عوامل اقتصادی، قوانین بانک های مرکزی، رویدادهای سیاسی و اخبار بازار از جمله عواملی هستند که تاثیر زیادی روی بازار و نرخ تبادل دارند.
بیشتر بخوانید: بک تست (Back Test) در ترید چیست؟ چگونه باید بک تست بگیریم؟
6 جفت ارز برتر فارکس
بهترین جفت ارزهایی که در فارکس ترید می شوند شامل:
- EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن)
- GBP/USD (پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا)
- AUD/USD (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا)
- USD/CHF (دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس)
- USD/CAD (دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا)
حدود 60% از کل معاملات فارکس را این جفت ارزها در بر می گیرند و در این میان جفت ارز EUR/USD حدود 23 درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می دهد. هر کدام از این جفت ارزها هم ویژگی ها، مزایا و معایب خود را دارند. برای مثال EUR/USD نقدینگی آن از هر جفت ارز دیگری بالاتر است و اسپرد آن بسیار پایین است و همین هم این جفت ارز را به بهترین گزینه برای ترید در پراپ تریدینگ تبدیل کرده است.
1. جفت ارز EUR/USD
در این جفت ارز اصلی شما در ازای خرید یک واحد از یورو که ارز پایه است باید مقداری از دلار آمریکا که ارز مقابل است را بفروشید. جفت ارز EUR/USD بیش از هر جفت ارز دیگری در فارکس معامله می شود و در 2019 حجم معاملات آن به بیشترین میزان خود یعنی 24 درصد از تمام معاملات بازار فارکس رسیده. همین حجم بالای معاملات نشاندهنده نقدینگی بالا و اسپرد پایین آن است و آن را به بهترین جفت ارز برای ترید برای پراپ تریدرهای مبتدی و حرفه ای تبدیل کرده است.
بهترین زمانی که می توانید جفت ارز EUR/USD را ترید کنید، به هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم است و داده های یورو در لندن، آلمان و فرانسه را می توانید از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ بررسی کنید و داده های دلار آمریکا هم شبانه روز منتشر می شوند. البته باید توجه کنید که با پراپ فرمی فعالیت پراپ تریدینگ خود را انجام دهید که به شما اجازه ترید در هنگام انتشار اخبار را هم بدهد! مانند پراپ پلاس.
2. جفت ارز USD/JPY
این جفت ارز اصلی از بهترین جفت ارزها در فارکس برای پراپ تریدینگ هستند و به معنی نرخ تبادل دلار آمریکا با ین ژاپن است. اگر نرخ USD/JPY را 100 در نظر بگیریم، برای خرید یک دلار آمریکا باید 100 ین ژاپن بفروشید.
این جفت ارز حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص می دهد و جزو پرمعامله ترین دارایی ها در فارکس به شمار می آید. در کنار نقدینگی بالا، به دلیل حجم بالای معاملات، نوسان قابل توجهی هم دارد و آن را برای ترید کردن گزینه جذابی برای معامله گران تبدیل کرده است.
از آن جایی که جفت ارزهای فرعی ریسک معاملاتی بیشتری دارند، به تریدرهای مبتدی پیشنهاد می شود جفت ارزهای اصلی مثل USD/JPY را ترید کنند و از فرصت های معاملاتی خوب آن در بازار بهره ببرند.
3. جفت ارز GBP/USD
ارز پوند به دلار از جمله بهترین جفت ارزهای اصلی در ترید است که نقدینگی بالایی دارند، از پایداری بیشتری برخوردارند و می توان از سوئینگ ها و نوسانات آن به سود رسید. بهترین زمان هم برای ترید GBP/USD زمانی است که اسپرد خرید و فروش پایین است و سشن های معاملاتی لندن و نیویورک همپوشانی داشته باشند که به زمان ایران حدود ساعت 4:30 تا 7:30 بعدازظهر است. در کنار اخبار مهم دو کشور، عواملی مثل تورم، آمار بیکاری و تولید ناخالص ملی روی قیمت نرخ تبادل این جفت ارز تاثیر مستقیمی دارد.
بیشتر بخوانید: پراپ فرم (Prop Firm) چیست؟ + مزایا و معایب آن
4. جفت ارز AUD/USD
یکی از جفت ارزهای مورد علاقه تریدرها برای پراپ تریدینگ در فارکس جفت ارز AUD/USD است که نقدشوندگی بالایی دارد و به داده های اقتصادی و سیاست های بانک های مرکزی واکنش نشان می دهد. در این جفت که دلار استرالیا ارز پایه و دلار آمریکا ارز مقابل است، جزو پر معامله ترین دارایی ها در فارکس است.
در سال 2019 جفت ارز اوزی/دلار به عنوان پنجمین ارزی معرفی شده که بیشترین معامله را در بازار جهانی ارزها به خود اختصاص داده است.
بهترین زمان برای ترید این جفت ارز در فارکس ساعت 7 بعدازظهر تا 4:30 صبح به وقت گرینویچ است ولی در کل به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته قابل معامله است و تریدرها می توانند از نقدینگی بالا و اسپرد پایین آن سود ببرند.
5. جفت ارز USD/CHF
یکی دیگر از بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس است که در آن دلار آمریکا با نقش پررنگش در بازار و فرانک سوئییس با پایداری و قدرت خرید قوی، این جفت ارز را به یکی از پرمعامله ترین جفت ارزها تبدیل کرده است.
USD/CHF از جفت ارزهای اصلی است و پایداری بالایی دارد و ریسک معاملات آن کم و تریدرهای مبتدی می توانند از فرصت های معاملاتی این جفت ارز به سود برسند. در کنار پایداری و ریسک کم، USD/CHF نقدینگی بالایی دارد و حجم زیادی از آن در فارکس معامله می شود.
6. جفت ارز USD/CAD
یکی دیگر از بهترین جفت ارزهای فارکس برای پراپ تریدینگ USD/CAD است که جزو جفت ارزهای اصلی به حساب می آید و روزانه حجم بالایی از معاملات را در این بازار به خود اختصاص می دهد. این جفت ارز تحت تاثیر قیمت نفت، قیمت طلا و تصمیمات بانک مرکزی است و پایداری نسبی دارد.
اما جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نسبت به بقیه جفت ارزهایی که نام بردیم ریسک بیشتری برای تریدرهای مبتدی دارد. تریدر باید مطالعه کافی انجام دهد و با ابزارهای معالماتی مختلف آشنا باشد تا بتواند با ریسک حاضر در بازار و معاملات مقابله کند.
بیشتر بخوانید: اشتباهات پر تکرار تریدرها و معامله گران مبتدی
معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید
در انتخاب بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید و پراپ تریدینگ باید 4 معیار مهم را در نظر بگیرید:
1. تاثیر نوسان بر بازار فارکس
این که تریدر بداند کدام ارز بیشترین حرکت دارد و کدام احتمال حرکت بیشتر آن در آینده در بازار است، تاثیر زیادی روی معاملات او دارد. نوسان بیشتر، موقعیت های معاملاتی بیشتر و ریسک ترید هم بیشتر خواهد بود و تریدر بر اساس میزان ریسکی که می خواهد متحمل شود و استراتژی ترید خود با تحلیل تکنیکال بهترین جفت ارز را برای ترید خود انتخاب می کند.
2. بک تست فارکس و تاریخچه عملکرد
این که هر یک از جفت ارزها چه حرکتی دارند و چه عملکردی داشته اند می تواند تاثیر زیادی روی انتخاب جفت ارز برای پراپ تریدینگ داردداشته باشد. برای مثال USD/CAD به قیمت نفت در جهان واکنش زیادی دارد و یک جورهایی مرتبط اند. پس بهتر از قبل از ترید، ببینید جفت ارز انتخابی شما در شرایط مختلف چه عملکردی داشته و چه عملکردی خواهد داشت.
3. اسپرد و هزینه تراکنشات
هزینه معاملات در بروکرهای مختلف متفاوت است. اما هزینه معامله یک سری جفت ارزها از باقی بیشتر است و برای استراتژی های کوتاه مدت می تواند به ضرر تریدر باشد. هر چقدر هم اسپرد پایین تر باشد یعنی اختلاف بین درخواست و قیمت نهایی خرید و فروش کمتر است و آن جفت ارز را به بهترین جفت ارز فارکس برای ترید تبدیل می کند.
4. نقدینگی
هر چه حجم معاملات بیشتر باشد، نقدینگی بالاتر است و همین هم نشان می دهد که فرصت های معاملاتی آن جفت ارز در پراپ تریدینگ برای تریدر بیشتر است.
بدون محدودیت زمانی چالشت رو پاس کن
سخن پایانی
بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید، جفت ارزهایی هستند که در بازار بیشتر معامله می شوند و نقدینگی بالایی دارند و معمولا جفت ارزهای اصلی جرو پرمعامله ترین ها در بازار فارکس برای پراپ تریدینگ به حساب می آیند.
بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟
