اشتباهات پر تکرار تریدرها و معامله گران

از میان بسیار افرادی که سعی دارند در بازار مالی دستی داشته باشند، معمولا تعداد کمی از آن ها به موفقیت می رسند. در میان همین تریدرهای موفق باز هم می بینیم که دچار اشتباه می شوند. اصلا اشتباه و خطا کردن در ترید و بازار برای معامله گران امری طبیعی است. اما این تریدر موفق است که برای سر بلندی در بازار مالی سعی می کند اشتباهات خود را بشناسد، بپذیرد و سعی کند دیگر آن ها را در تریدهای آینده تکرار نکند.
در حقیقت تفاوت تریدر موفق و ناموفق تفاوتشان در دیدن اشتباهات و دوری از آن ها است. در این مطلب 8 اشتباه رایج و پر تکرار را که در میان تریدرها و معامله گران شایع است بررسی کرده ایم و به راهکارهای دوری از آن ها نیز پرداخته ایم. پس با پراپ پلاس همراه باشید.

 

22 اشتباه پرتکرار تریدرها

پیش از هرچیز بدانید درگیر کردن احساسات در تریدینگ دشمن اول و آخر هر تریدری است. و جالب است بدانید که همین درگیر کردن احساسات رایج ترین اشتباهای است که تریدرها با آن دست و پنجه نرم می کنند. برای مثال در ترید خود مقداری ضرر کرده اید، اما این ترید را نگه می دارید تا شاید دوباره به سرمایه اولیه یا سود برسید. همین درگیر کردن احساسات به احتمال زیاد در نهایت باعث ضرر بیشتر شما می شود.

حال که با بزرگ ترین اشتباه تریدرها آَنا شدیم، به 16 اشباه تریدرها که در معاملات خود مرتکب می شوند می پردازیم.

1. انتظارات غیرواقعی

تریدینگ قمار نیست و تصور این که هر روز از خواب بیدار می شوید و معامله را شروع می کنید و کمی شانس به شما روی می آورد و در انتهای روز سود زیادی نصیب شما می شود، کاملا اشتباه است. انتظارات نا به جا و غیرواقعی که معامله گران از بازارهای مالی مثل فارکس از این فضا دارند از جمله مهم ترین اشتباهات تریدرها است. در این صورت بهترین کاری که شما برای دوری از چنین اشتباهی باید انجام دهید، داشتن انتظارات و اهداف واقعی در معاملات تان است. واقعیت را نگاه کنید نه چیزی که دوست دارید ببینید.

 

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چه مزایایی دارد؟

2. معامله بدون داشتن برنامه تریدینک

یکی دیگر از اشتباهات معامله گران این است که فکر می کنند تنها با داشتن مهارت و تمرین می توانند در تریدینگ موفق شوند. اما این طور نیست و عامل مهم دیگر که باید در کنار این ها قرار بگیرد و آن داشتن برنامه تریدینگ است. بدون برنامه پیش رفتن در معاملات که یکی از اشتباهات تریدرها است، ریسک بالایی دارد و احتمالا احساسات شما را هم درگیر می کند و خودتان متوجه آن هم نمی شوید.

برنامه تریدینگ راهی را در مسیر به شما نشان می دهد که باعث رشد شما در کسب و کارتان می شود؛ سودتان بالا می رود، اهداف مشخصی خواهید داشت و با دقت بیشتری تحلیل خواهید کرد. همچنین از توقعات غیرواقعی نیز به دور خواهید بود.

3. ناتوانی در خارج شدن از معامله دارای ضرر

یکی دیگر از اشتباهات معامله گران این است که وقتی می بینند معامله ای دارد ضرر زیادی را ایجاد می کند، به امید این که شاید این ضرر جبران شود، از آن خارج نمی شود و در نهایت با ریسک بالا به احتمال زیاد هم با ضرر و زیان بیشتر و از دست دادن سرمایه رو به رو می شود.

یکی از تکنیک هایی که در این موقعیت می توانید استفاده کنید این است که برای ترید خود حد ضرر تعیین کنید که هم زمان را از دست نمی دهید و هم سرمایه تان را. اما باید توجه داشته باشید که در کنار این ها باید روی احساسات خود مسلط باشید و تصمیمات به موقع و به جا بگیرید.

4. حدس زدن

دشمن هر تریدری حدس زدن است و متاسفانه در میان معامله گران اشتباهی پر تکرار محسوب می شود. ترید کردن بدون آن که خود را برای بازار آماده کنید، دیگر ترید نیست.

تریدر باید برای یادگیری دائما در تلاش باشد و ببیند بازار چگونه کار می کند و اخبار روز چه است و چه تاثیری در بازار و معاملات دارند. در این صورت تریدر می تواند برای ورود به معاملات بهترین پوزیشن را که مناسب او است را انتخاب کند و موفق تر در مسیر خود عمل کند.

 

بیشتر بخوانید: روتین‌های ماهانه یک تریدر (معامله گر) موفق

5. وارد شدن به موقعیت معاملاتی بزرگ

یکی از اشتباهات تریدرها ورود به معاملاتی است که بزرگ هستند و به نوبه خود ریسک بالایی را نیز به همراه دارند. تصور تریدرها این است که اگر معامله بزرگی انجام دهند، سود بیشتری را به دست می آورند. اما این گونه نیست. این معامله همان قدر که با برد همراه است، با باخت نیز همراه است. در این معاملات مدیریت پول و مدیریت ریسک برای تریدرها بسیار امری ضروری است و برای این که تریدر در بازار بماند باید بتواند به خوبی از پس آن ها بر بیاید.

6. انجام معاملات زیاد

بازارهای زیادی هستند که تریدر می تواند در آن ها موقعیت معاملاتی بیابد و ترید انجام دهد. در نتیجه احتمال آن وجود دارد که وارد موقعیت های زیادی شوید و این یکی از رایج ترین اشتباهات تریدرها است. تحت نظر داشتن و پیگیری معاملات زیاد، می تواند برای تریدر دردسرساز باشد و نتواند به خوبی از پس آن بر بیاید. وقتی تمرکزتان را روی چند ترید تقسیم کنید، کیفیت کار هم پایین می آید و در این مسیر احتمال موفقیتتان کاهش می یابد.

7. انتقام از بازار

از این که ضر کنید بدتان نمی آید؟ بعد از ضرر نمی خواهید بلافاصله وارد بازار شوید و این ضرر رو به طریقی جبران کنید تا بگویید شما بازنده نیستید؟

این افکار وقتی در معامله ای با ضرر مواجه می شوید طبیعی است و اما دوباره ورود به بازار برای جبران این خسارت اشتباه تریدر است که می تواند با خسارت بیشتر همراه باشد. در این شرایط در وضعیت روحی مناسب نیستید و نمی توانید به خوبی تصمیم گیری کنید. در نتیجه مسیری را پیش می گیرید که به ضرر شما خواهد بود.

8. پیگیری نکردن تریدها در ژورنال معاملاتی

داشتن ژورنال معاملاتی در موفقیت تریدر نقش مهمی دارد. این ژورنال تنها ثبت ورود و خروجتان به معاملات نیست و باید اطلاعات بیشتری را در آن وارد کنید. تمام تریدها چه خوب و چه بد را باید ثبت کنید.

• روز و زمان معامله را ثبت کنید.
• از چه ابزاری در معامله استفاده کردید.
• اسکرین شات از چارت ها تهیه کنید.
• پوزیشن سایز را ذکر کنید.
• دلایل و نظرات شما از ورود به معامله را بیان کنید.

داشتن ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند برگدید و میزان موفقیت خود را در معامله ای بررسی کنید و ببینید چه روشی کجا بهتر جواب داده و کدام کمتر با موفقیت رو به رو بوده.

 

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ در سال 2024

9. همرنگ جماعت شدن

یکی دیگر از اشتباهات تریدرها قرار گرفتن در مسیری است که بقیه تریدرها دارند از ان عبور می کنند. تریدرهای کم تجربه اساسا این اشتباه را می کنند و همین که می بینند تریدرهای دیگر وارد یک معامله شدند یا استراتژی خاصی را در زمان مشخصی استفاده می کنند، آن ها هم به دنبال آن ها همین کار را انجام می دهند که در نهایت متضرر می شوند.

شما دانش خود را افزایش دهید، اخبار را دنبال کنید و تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال انجام دهید و طبق نتیجه ای که به دست آوردید وارد معاملات شوید. چرا که طبق تصمیم دیگران پیش رفتن کاری کورکورانه است که ممکن است منطقی پشت آن نباشد.

10. ترید همزمان در چند بازار

ترید به صورت همزمان در چند بازار از دیگر اشتباهات معامله گران است که به ویژه در میان تریدرهای کم تجربه بیشتر تکرار می شود. تجربه کم باعث شده است تریدرها از بازاری به بازار دیگر بروند و دائما در حال معامله کردن و ورود به معاملات باشند که خود باعث معامله زیاد و در نهایت ضرر فراوان می شود.

بهتر است تریدرها فهم خود را از بازار افزایش دهند و سعی کنند با منطق و دلیل در معاملات و بازارهای مالی قرار بگیرند. ابتدا یک بازار را خوب یاد بگیرد و چم و خم آن را بفهمید تا در معاملاتتان موفق تر عمل کنید.

11. اهرم سازی (Leveraging) زیاد

اهرم یا لوریج زمانی اتفاق می افتد که شما به عنوان تریدر از بروکر قرض بگیرد تا بتوانید در معامله ای بزرگ تر شرکت کنید. اشتباهی رایج میان تریدرها است و تمایل زیادی هم دارند تا اهرم سازی کنند. زمانی هم تریدر به سراغ آن می رود که سرمایه اولیه کمی دارد و برای ورود به معامله بزرگ باید این سرمایه را به طریقی پیدا کند.

ترید کردن با لوریج اتفاقا به تریدرهایی که به سرمایه زیاد نیاز دارند و البته تجربه کافی هم دارند، روش مناسبی است اما باید بدانید که استفاده بیش از حد از آن نیز باعث خسارت زیاد در زمان کوتاهی می شود. پس بهتر است در برنامه خود استفاده از آن را مشخص و به اندازه بگذارید.

 

بیشتر بخوانید: چگونه بدون سرمایه ترید کنیم؟ آموزش ترید بدون سرمایه

12. ترس از دست دادن

یکی دیگر از اشتباهات تریدرها ترس از دست دادن است که از اخبار و ترندها نشات می گیرد. ترس یکی از آن احساساتی است که تریدر را در شرایط اضطراری به سمت تصمیمات غیرمنطقی سوق می دهد و گاهی برخلاف استراتژی و برنامه معاملاتی شما پیش می رود.

13. نپذیرفتن شکست

وقتی در معامله ای ضرر می کنید سعی نکنید با ورود سریع به معامله ای دیگر آن را جبران کنید. تریدر نیز مانند هر فرد شاغل دیگری نیاز به استراحت دارد. پس بهتر است به جای فعالیت مستقیم پس از شکست در بازار، روزی را به خود و آرامش ذهن خود اختصاص دهید و این شکست را بپذیرید. پس از آن با برنامه بهتر و استراتژی بهتر وارد بازار می شوید و معاملات را از سر می گیرید.

14. تعیین نکردن حد ضرر

یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران تعیین نکردن حد ضرر برای معاملاتشان است. نداشتن حد ضرر مثل این می ماند که ماشینی را بدون ترمز برانید! خطرناک است.

اگر از ابزار مشخصی استفاده نکنید و حد ضرر تعیین نکنید در نهایت با خسارت زیاد رو به رو می شوید که اجتناب پذیر هم نیستند. پس برای دوری از این مشکل بهتر از حد ضرر تعیین کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

15. تریدینگ طبق احساسات

در نهایت باز باید به مهم ترین اشتباه تریدها اشاره کنیم که احساسات آن ها است. اگر در معامله ای خیلی خوب پیش می روید یا اگر در معامله ای دائما در حال از دست دادن سرمایه تان هستید، باید بیش از پیش سعی کنید احساسات تان را کنترل کنید و در این شرایط به خود مسلط باشید تا تصمیمات اشتباه نگیرید. از حرص، طمع و ترس تا جایی که ممکن است دوری کنید و مسیر درست در بازار را پیش بگیرید.

16. اعتماد به نفس کاذب و انتقام از بازار

تریدر ممکن است در موقعیت های معاملاتی نامناسب وارد شود یا به موقع از ترید خارج نشود و این موضوع گاهی به اعتماد به نفس کاذب بر می گردد. حتی برخی تریدرها بعد از چند بار ضرر در تریدها، برای انتقام از بازار برنامه معاملاتی و حتی استراتژی تریدینگ خود را نادیده می گیرند تا بلکه این ضرر را جبران کنند، اما متاسفانه با ضرری بیشتر مواجه می شوند.

در مورد اول که اعتماد به نفس کاذب و بی مورد است، تریدر برای چندین بار پیاپی در معاملات به سود می رسد و عملکردی درست دارد. پس از آن فکر می کند اگر وارد معاملات بزرگ تر شود یا ریسک بیشتری را گردن بگیرد حتما در ترید بعدی هم موفق می شود. در حالی که بازار قرار نیست همیشه بر وفق مراد تریدر باشد و وقتی تریدر خارج از برنامه عملکردی داشته باشد ممکن است با شکست مواجه شود.

و گاهی هم برعکس می شود. تریدر در چند ترید متوالی ضرر می کند و برای آن که بتواند این ضررها را جبران کند می خواهد از بازار انتقام بگیرد. به دور از برنامه معاملاتی و تنها برای جبران خسارات، وارد معاملاتی می شود که نمی داند دقیقا قرار است در بازار آن را به کدام سمت بکشاند. در نهایت هم باز با ضرر بزرگ تر روبرو می شود.

در این شرایط همیشه باید احساسات خود را کنترل کنید و بر اساس همان برنامه معاملاتی خود و داده هایی که از بازار به دست آورید جلو بروید. سعی نکنید از بازار انتقام بگیرید یا فکر کنید بعد از چندبار برد در تریدها قرار است بازار دیگر با تصمیمات شما همراه شود.

 

17. تمرکز زیاد روی پول

یکی دیگر از پر تکرارترین اشتباهاتی که در بین تریدرها دیده می شود، تمرکز بیش از حد روی پول و سود است. اساسا هم موفقیت ترید شما به همان سودی که به دست می آورید بستگی دارد. اما باید بدانید که اگر تمام هوش و حواستان را به این سود و پول بدهید باعث می شود نتوانید در شرایط مختلف تصمیم درستی را در پیش بگیرید. اگر از اکثر تریدرهای حرفه ای هم بپرسید می گویند تریدینگ برای آن ها بیشتر از این که بحث پول باشد، بحث لذت بردن از معامله گری است.

اما برای دوری از ارتکاب به چنین اشتباهی در ترید باید چه کار کرد؟ باید به عنوان تریدر ذهنیت خودتان را تغییر دهید. روی برنامه معاملاتی تمرکز کنید و تریدهای منظم و موثر را انجام دهید و آ« قدر روی پول تمرکز نکنید. اگر بخواهید دائم پول بشمارید و تنها برای سود و پول بیشتر به ترید ادامه دهید، در نهایت به حرص و طمع و دیگر احساسات ناسالم روانشناسی دچار خواهید شد.

18. نداشتن استراتژی خوب و مستمر

در ابتدای تریدینگ، تمام معامله گران به دنبال آن هستند که استراتژی مناسب خود را پیدا کنند. این استراتژی ها معمولا در یک چیز با هم اشتراک دارند. قبلا در گذشته برای تریدرها سودآور بودند. البته ترید در بازار واقعی و با پول واقعی قطعا متفاوت است. باید در نظر داشته باشید که استراتژی ای که در گذشته باعث موفیقت تریدر شده، تضمینی در موفقیت دوباره آن نیست. معامله گران معمولا این را نمی دانند یا سعی می کنند آن را نادیده بگیرند و وقتی استراتژی آن ها در نهایت با ضرر روبرو شد، بعد تازه یادشان می آید باید یک استراتژی دیگر را در پیش می گرفتند. گاهی هم تریدر آن قدر استراتژی های تریدینگ را تغییر می دهد که باعث سردرگمی و استفاده نادرست از آن ها می شود.

برای دوری از این اشتباه رایج تریدرها باید ابتدا ذهنیت خود را تغییر دهید. تریدرهای حرفه ای معتقدند تمام استراتژی های معاملاتی سودآور هستند. و این تریدرها هستند که باعث می شوند یک استراتژی به موفقیت برسد یا نرسد. هیچ چیز رایگان نیست و قرار نیست هر چیزی رایگان به دست بیاید. باید استراتژی را از صفر تا صد یاد بگیرید. نقاط قوت و ضعف آن چیست. و یادتان باشد این شما هستید که دچار اشتباه می شوید؛ نه استراتژی معاملاتی. باید به استراتژی ای که از قبل مطالعه کردید پایبند بمانید و حتی اگه ضرر داد، باز هم استمرار داشته باشید تا دوباره سودآور شود. اگر دائم بین استراتژی ها در رفت و آمد باشید قطعا هیچوقت قرار نیست نقاط روشن استراتژی تریدینگ را ببینید.

19. رها نکردن اشتباه

هیچ کس دوست ندارد بازنده باشد و بگوید من در تریدرهای خود ضرر می کنم. اما باختن و ضرر به ویژه در آنلاین تریدینگ امری غیر قابل اجتناب است. حتی در مواردی مثل نرخ ریسک به ریوارد می بینیم که اساسا ضرر جزئی از آن است. فقط گاهی ناخداگاه تریدر نمی گذارد معامله گر از خیر این شکست و ضرر بگذرد. همیشه اینجور است که آدم ناخداگاه سود و دستاوردهای خود را خیلی کوچک تر از ضررها در نظر می گیرد.
اگر بخواهید با همین ناخداگاه در تریدینگ جلو بروید احتمالا خود را درگیر تریدهای متضرر می بینید، دائم می خواهید برای ضرر نکردن سریع تر از موعد از ترید پر سود خارج شوید و حتی تقصیر باخت تان را در ترید گردن استراتژی تریدینگ بیندازید.

اما چگونه می توان از این اشتباه پر تکرار در ترید دوری کرد؟ ما ناخداگاه مان همیشه حرفی برای گفتن دارد ولی فعالیت های بازار یک مکانیسم خاص را دنبال می کنند و قرار هم نیست طبق ناخداگاه ما جلو بروند. پس بهترین کار این است که این حس را در معاملات از خود دور کنید. روی استمرار داشتن تمرکز کنید، به برنامه معاملاتی خود بیش از پیش توجه کنید و صبور باشد و یاد بگیرید اشتباهات خود را بپذیرید.

20. ترید با احساسات

وقتی وارد تریدینگ می شوید باید توقع تجربه هر گونه احساسی را در آن داشته باشید. ظرفیت تریدرها با هم فرق دارد و ممکن است یک تریدر بتواند در روز صدها ترید انجام دهد و دیگری نتواند دائم ترید کند و یک هفته را مجبور باشد به خود استراحت دهد. جدای از بحث ضرر و زیان بسیاری از تریدرها نمی توانند متوجه شوند که موقعیت معاملاتی پیش رویشان موقعیتی مناسب برای ورود به ترید است یا نه. حتی گاهی ترید گرفتار فلج تحلیلی می شود و بازار را بیش از حد تجزیه و تحلیل می کند و در نهایت هم چیزی عایدش نمی شود. حس هایی مثل حس ترس از دست دادن هستند که باعث می شوند تریدر نتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند و گرفتار نشخوار فکری می شود.

اما چطور می شود با احساساتی مثل احساس ترس از دست دادن که یکی از رایج ترین اشتباهات تریدرهاست مقابله کرد؟ احساس همانطور که از اسمش هم پیداست تنها یک حس است و این ما هستیم که ترس، حرص و هر احساس دیگر را در خودمان تقویت می کنیم.

بهترین کار برای مقابله با آن این است که تریدر استراتژی مدیریت ریسک قوی را انتخاب کند و در هر شرایطی بر اساس برنامه معاملاتی خود و استراژی تریدینگی که انتخاب کرده پیش برود.

21. نداشتن استمرار

از بزرگ ترین اشتباهات تریدرها در بازار معاملات نداشتن استمرار است. منظورمان از استمرار در هر بخشی از تریدینگ است. استمرار در معامله کردن، استمرار در استراتژی معاملاتی، نوشتن تریدینگ ژورنال، استمرار در مطالعه و رشد دانش بازار و هر آن چه شما فکر کنید. خیلی از تریدرها هنوز نمی دانند می خواهند تریدر روزانه باشند یا می خواهند بلند مدت از بازار سود کنند. همین هم باعث سردرگمی آن ها و ارتکاب به اشتباهات دیگر در بازار است که در نهایت همین موضوعات تریدر موفق را از تریدر ناموفق جدا می کند.

این که در بازار سود نکنید عیب ندارد. اما اگر بعد از ضرر متوالی حالا تصمیم بگیرید یک ماه تریدینگ را رها کنید، بد است و باعث می شود بعد از برگشت به بازار این احساس به سراغ شما بیاید که حالا بسیاری از فرصت های سودآور را در بازار از دست داده اید. ممکن است داشتن روتین به نظر کسل کننده بیاید، اما این روتین تریدر است که موفق شدن یا نشدن آن را نشان می دهد.

22. نداشتن برنامه معاملاتی

نظم قابلیتی است که هر تریدری باید سعی کند آن را در خود تقویت کند و نظم نداشتن از اشتباهات پر تکرار میان معامله گران است. یکی از بهترین راه ها هم برای نظم در بازار و معامله گری، تهیه برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی به ذهن شما جهت می بخشد و می دانید کجا باید چه بکنید. اگر تمام اشتباهات پیشین را نگاه کنید می بینید که همگی آن ها با داشتن برنامه معاملاتی و نظم تا حدودی بر طرف می شوند و می توان آن ها را کنترل کرد.

تنها داشتن برنامه معاملاتی هم کافی نیست و باید حتما بتوانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. اگر نظم و برنامه داشته باشید بهتر می توانید اشتباهی که در ترید صورت گرفته را پیدا کنید و بهتر می توانید در شرایط مختلف تصمیمات داده محور و منطقی بگیرید.

 

بیشتر بخوانید: دلایل اصلی شکست معامله گران (تریدرهای) تازه وارد

چرا شناخت اشتباهات رایج تریدرها مهم است؟

از بهترین راه ها برای دوری از اشتباهات پرتکرار در تریدینگ، شناخت آن ها است. شما تا این اشتباهات را نشناسید چه طور می خواهید راه های مقابله با آن ها را اعمال کنید؟ البته باید به این موضع هم توجه داشت که اشتباه و خطا در بازارهای مالی و تردینگ امری طبیعی است و قرار نیست شما همیشه تریدی بدون اشتباه داشته باشید.

اما این خطاها در تریدینگ شما را بزرگ می کنند و به شما یاد می دهند در تریدهای بعدی چگونه عملکردی داشته باشید تا از این اشتباهات که اکثر تریدرها و گاهی هم خود شما دچارش می شوید دوری کنید.

سخن پایانی

حالا به نظرتان، در تریدهایی که انجام داده اید شما گرفتار کدام اشتباه رایج در معاملات شده اید؟ هدف از این مقاله آن بود که رایج ترین و پر تکرارترین اشتباهات تریدرها و معامله گران در بازار را بررسی و راهکارهای رویارویی با آن را ذکر کنیم. اگر متوجه شدید که دچار هر یک از این اشتباهات شده اید، بدانید برد از آن شماست. چرا که با شناختن اشتباهات در ترید بهتر می توانید راه های مقابله با آن ها را شناسایی کنید و دیگر در تریدهای آینده آن ها را تکرار نکنید.