نحوه استفاده هوش مصنوعی برای ترید

آیا تا به حال در معاملات خود در بازار از هوش مصنوعی استفاده کرده اید؟ قبل از آنکه هوش مصنوعی بین عموم مردم حرفی برای گفتن داشته باشد، بسیاری از معامله گران با ربات های تریدر آشنایی داشتند. امروزه هر تریدری که نتواند از هوش مصنوعی استفاده کند، از بقیه تریدرها عقب می ماند. هوش مصنوعی می تواند سرعت تصمیم گیری در لحظه را برای معامله کردن و سرمایه گذاری بالا ببرد.

فناوری هوش مصنوعی با بهره گرفتن از الگوریتم های پیچیده و شبکه های عصبی، قادر به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل از منابع متفاوت است تا به معامله گران در فهم بهتر شرایط بازار و تصمیم گیری کمک کند. به عبارتی امروزه هوش مصنوعی برای تریدرها به یک دستار دیجیتال تبدیل شده است.

در واقع استفاده از هوش مصنوعی برای ترید فقط برای کسب درآمد بیشتر نیست؛ AI به شما این امکان را می دهد که تصمیم گیری آگاهانه تر و مبتنی بر داده داشته باشید.

چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟

بیایید با این سوال شروع کنیم که چگونه ترید کردن با هوش مصنوعی امروزه بر زبان همه است؟ مشخص است که بازارهای مالی به طرز باورنکردنی پیچیده هستند و عومال بی شماری در هر لحظه و از هر کجا بر قیمت دارایی تاثیر می گذارند. تریدرها ممکن است که مهارت لازم را نداشته باشند، سیگنال های مهم را از دست بدهند یا برای پردازش سریع اطلاعات با چالش زیادی روبرو شوند. معمولا هم این موارد را در روش های قدمی ترید می بینیم.

داده های زیادی در بازار است و اینجاست که هوش مصنوعی وارد عمل می شود؛ AI با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، می تواند این حجم زیاد از داده ها را در زمان واقعی پردازش کند. هوش مصنوعی می تواند الگوها و روندهایی را شناسایی کند که تشخیص آن ها برای انسان غیر ممکن است. علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند بدون خستگی و یا تاثیر احساسات کارش را به صورت شبانه روزی انجام دهد. پیشنهاد ما به شما استفاده از پراپ فرم هاست چرا که شما بدون داشتن سرمایه می توانید ترید کنید و این شرکت های پراپ تریدینگ هوش مصنوعی و ابزارهای تریدینگ لازم را در اختیارتان می گذارند.

 

انواع سیستم های معاملاتی هوش مصنوعی

1. سیستم های مبتنی بر قانون

این سیستم ها از قوانینی استفاده می کنند که از پیش تعیین شده هستند. اگر چه به اندازه سایر سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی پیچیده نیستند، اما می توانند برای بسیاری از استراتژی ها موثر باشند.

2. مدل های یادگیری ماشین

این مدل ها از داده های گذشته یاد می گیرند تا توانایی پیش بینی در مورد نوسانات و حرکات بازار آینده را داشته باشند. این نوع سیستم می تواند با تغییر شرایط بازار سازگار شود.

3. سیستم های یادگیری عمیق

از شبکه های عصبی برای پردازش داده های پیچیده و بدون ساختار مانند مقالات خبری و حتی احساسات رسانه های اجتماعی استفاده می کند. این سیستم ها برای یادگیری عمیق و برای شناسایی الگوهای پنهان در داده ها مناسب است.

 

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چه مزایایی برای تریدرها دارد؟

مراحل استفاده از هوش مصنوعی برای ترید

برای استفاده از هوش مصنوعی در ترید خود باید این 5 مرحله دقیق در نظر داشته باشید:

1. یک پلتفرم معتبر انتخاب کنید

یک پلتفرم قابل اعتماد با ابزارهای قوی، داده های شفاف و دارای رابط کاربرپسند انتخاب کنید. به کمک پراپ فرم معتبر مثل پراپ پلاس می توانید یک پلتفرم معاملاتی خوب در اختیار بگیرید. به کمک آن می توانید به نمایشگرهای سهام در ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی پیدا کنید که ابزاری مفید در انتخاب دارایی و معامله مناسب برای شماست. این AI ها دارای فیلترهای از پیش تعیین شده برای ورود به ترید هستند.

2. اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید

دومین قدم تعیین اهداف معاملاتی است. درک اهداف تریدینگ خود بهتان کمک می کند تا بتوانید با یک استراتژی تریدینگ متناسب با نیازهای خود پیش بروید.

3. روش معامله گری خود را انتخاب کنید

در سومین قدم در استفاده از هوش مصنوعی برای ترید باید تعیین کنید شما بیشتر کار را به تنهایی انجام می دهید یا از هوش مصنوعی استفاده می کنید. اگر از سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید، کارهای سنگین را AI انجام خواهد داد. شما به پرسش نامه ها پاسخ می دهید، پیشنهادات مدل را بررسی می کنید و اطلاعات بیشتری را درباره مدیریت در دسترس قرار می دهید.

4. استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید

باید استراتژی های خود را برای تریدینگ تعیین کنید. می توانید از مدل های هوش مصنوعی استفاده کنید که بسیاری از آن ها به صورت رایگان در دسترس هستند. هوش مصنوعی به طراحی و یپاده سازی استراتژی در ترید کمک می کند.

5. مدیریت ریسک خوبی داشته باشید

دستورات توقف ضرر، سطوح سود وتنوع پرتفوی را برای کاهش ضررهای احتمالی تنظیم کنید. این سیستم همچنین می تواند زمانی که بیش از حد در معرض ضرر در معاملات هستید، نظارت لازم را انجام دهد و به شما هشدار بفرستد.

 

بیشتر بخوانید: اصطلاحات مهم فارکس که هر تریدری باید بداند!

معیار های انتخاب بهترین نرم افزار هوش مصنوعی برای تریدرها

انتخاب یک نرم افزار معاملاتی خوب هوش مصنوعی می تواند تجربه معاملاتی شما را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. در حالی که هیچ تعریف جهانی برای نرم افزار معاملاتی ایده آل وجود ندارد اما در کل باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• سابقه اثبات شده از ارائه معاملات سودآور
• مدیریت ریسک خوب، مانند دستورات توقف ضرر برای محافظت در برابر ضررهای شدید
• تجزیه و تحلیل داده ها در زمان واقعی
• در دسترس بودن گزینه های سفارشی سازی استراتژی های معاملاتی
• پروتکل های امنیتی مناسب داده ها و سیاست های حفظ حریم خصوصی مشخص
• آموزش برای تریدرهای جدید

 

بیشتر بخوانید: راه های کاهش اضطراب در ترید و معامله گری

بهترین ربات های هوش مصنوعی در 2024

ربات های معاملات سهام، مجهز به الگوریتم های پیچیده هستند و ابزاری قدرتمند هستند که برای بهینه سازی استراتژی ها و به حداکثر رساندن سود به معامله گران به کار می روند. برای بهبود عملکرد تریدینگ به تجزیه و تحلیل بهترین ربات های هوش مصنوعی خواهیم پرداخت:

1. Tickeron

ویژگی های اصلی Tickeron

• تجزیه و تحلیل عمیق ارائه می دهد و الگوهای پنهان را کشف می کند.
• پیش بینی مطمئن ارائه می دهد و با کمک موتور پیش بینی آن می توانید روندها را شناسایی کنید.
• یادگیری مستمر، ابزارها و پیش بینی های لازم را برای تقویت هوش تجاری خود دراختیار شما قرار می دهد.
• به کمک آن می توانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کنید.
• انعطاف پذیری و سفارشی سازی آن به شما کمک می کند ربات را با توجه به سبک و بودجه معاملاتی خود، تنظیم کنید.

2. Streetbeat

ویژگی های اصلی Streetbeat

• شما می توانید استراتژی خود را ایجاد کنید. اهداف و اولویت های تریدینگ خود را شرح دهید تا هوش مصنوعی بتواند یک استراتژی سفارشی برای شما ایجاد کند.
• بدون کارمزد مدیریت نیز شما می توانید یک هزینه سالانه یا ماهانه دریافت کنید.
• شما با استریت بیت می توانید با چندین کارگزار ارتباط برقرار کنید؛ کافی است شما برنامه را به حساب کارگزاری پیوند بزنید.

3. TrendSpider

ویژگی های اصلی TrendSpidr

• تجزیه و تحلیل تکنیکال پیشرفته و تشخیص خودکار الگو آن به شما در ارزیابی بازار کمک می کند.
• از داده های با کیفیت استفاده می کند. از مخزنی وسیعی از داده های تاریخی برای آزمایش و اصلاح استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید.
• با پلتفرم های دیگر ادغام می شود و به شما این امکان را می دهد با بروکرهای مختلف برای انجام معاملات ارتباط برقرار کنید.

4. Magnifi

ویژگی های اصلی Magnifi

• دارای جستجو پیشرفته است و به شما امکان می دهد تریدها را بر اساس دسته بندی یا علاقه شخصی جستجو کنید.
• تجزیه و تحلیل پرتفولیو دارد که اطلاعات دقیقی در مورد ترکیب و عملکرد پورتفولیو ارائه می دهد.
• مشاوره هوش مصنوعی و نحوه استفاده از آن در ترید را در اختیارتان می گذارد.

5. Signal Stack

ویژگی های اصلی Signal Stack

• به طور یک پارچه هشدارها را از هر پلتفرم معاملاتی به دستورات اجرایی چندین حساب کارگزاری تبدیل کنید.
• سیگنال ها را به سرعت و کارآمد پردازش می کند.
• به شما اجازه می دهد اطلاعات را با چندین پلتفرم معاملاتی و کارگزاران به اشتراک بگذارید.
• امکان پرداخت فقط برای سیگنال های استفاده شده وجود دارد.

6. Intellectia

ویژگی های اصلی Intellectia

• درای تحلیل تکنیکال هوشمند است و با پشتیبانی بیش از 100 اندیکاتور تکنیکال، به تجزیه و تحلیل تکنیکال کمک می کند.
• این ربات دارای چت هوشمند نیز است. اطلاعات دقیق بازار و قیمت دارایی ها به شما اطلاع داده می شود.
• هوش بازار سهام و ارزهای دیجیتال در زمان واقعی، همراه با بینش تحلیلی عمیق ارائه می شود.
• مجهز به تقویم است و می تواندی از رویدادها و اتفاقات آگاه شوید.

7. Kavout

ویژگی های اصلی Kavout

• تجزیه و تحلیل جامع در این ربات هوش مصنوعی بسیار فراتر از تجزیه و تحلیل تکنیکال باقی ربات ها است.
• با ترکیب طیف متنوعی از داده ها، از جمله منابع داده های جایگزین، دیدگاه جامع تری درمورد پویایی بازار ارائه می دهد.
• این پلتفرم به گونه ای طراحی شده است که استفاده از آن آسان باشد؛ حتی برای کسانی که مهارت ندارند.
• با اهداف شخصی و معاملاتی می توانید سبدهای سفارشی خود را ایجاد کنید.

 

بیشتر بخوانید: تمرین های ترید برای موفقیت در پراپ تریدینگ

آیا تریدرهای مبتدی می توانند برای معاملات خود از هوش مصنوعی استفاده کنند؟

جواب این سوال بسیار ساده است. چرا که هوش مصنوعی ابزاری است برای راحت کردن کار تریدرها و چه بسا با در نظر گرفتن چند موردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم شما می توانید از AI استفاده بهتری در ترید کنید.

برای شروع بهتر هست به مهم ترین بخش یک پلتفرم یعنی رابط کاربرپسند داشتن توجه کنیم. پلتفرم مورد نظر باید فرآیند معامله را برای شما آسان کند. از دیگر موارد، مدیریت ریسک است که نرم افزار معاملاتی منتخب می تواند استراتژی های معاملاتی را خودکار کند؛ که می تواند برای تریدرهای تازه وارد که زمان یا تخصص لازم برای تجزیه و تحلیل مداوم بازارها را ندارند مفید باشد.

در صورتی که شما مبتدی هستید بهتر هست از تجربه متخصصان پراپ پلاس استفاده کنید و از منابع آموزشی که این شرکت پراپ تریدینگ ارائه می دهد بهره ببرید. منابع آموزشی مناسب از مواردی است که یک تریدر مبتدی باید برای انتخاب ربات هوش مصنوعی به آن توجه کند.

برخی پلتفرم های معاملاتی هوش مصنوعی ممکن است هزینه هایی را دریافت کنند که می تواند بر سود کلی تاثیر بگذارد. مبتدیان هنگام انتخاب پلتفرم باید به هزینه ها نیز توجه لازم را داشته باشند.

مزایای استفاده از ربات های هوش مصنوعی در معاملات

+ کارایی و سرعت

ربات های معاملاتی هوش مصنوعی می توانند داده های زیادی را تجزیه و تحلیل کنند. آن ها سرعت بالاتری در انجام معاملات دارند که احتمالا تریدر به تنهایی از پسش بر نمی آید. این ربات ها معاملات را در میلی ثانیه تحلیل و اجرا می کنند.

+ تجارت بدون احساس

این ربات ها براساس الگوریتم ها و داده ها عمل می کنند، تصمیمات احساسی را که می تواند منجر به اقداماتی نامتعارف در ترید و ضررهای بالقوه شود، حذف می کند.

+ مشارکت 24 ساعته در بازار

ربات های معاملاتی هوش مصنوعی می توانند به طور مداوم کار کنند و امکان استفاده از فرصت های معاملاتی را در هر زمان، حتی زمانی که معامله گر در خواب است یا در دسترس نیست به تریدر می دهد.

 

بیشتر بخوانید: توصیه های طلایی برای تریدرها که باید بدانند!

خطرات استفاده از هوش مصنوعی

– هزینه های بالا برای ربات های پیشرفته

درحالی که برخی از ربات های معاملاتی هوش مصنوعی رایگان هستند، ربات های پیشرفته تر هزینه های بالایی دارند و کارمزدهای با توجه به معامله می تواند افزایش یابد. علاوه بر این برخی پلتفرم ها برای دسترسی به ویژگی های پیشرفته ربات هزینه های اضافی دریافت می کنند.

– اشکالات فنی و خرابی سیستم

مشکلات سخت افزاری، نرم افزاری یا مشکلات API می تواند باعث اختلال درعملکرد ربات شود که منجر به خطاهایی در ترید و از دست دادن فرصت ها می شود.

– خطرات امنیتی

همانند هر ابزار آنلاین دیگری ابزارهای هوش مصنوعی در ترید می توانند در برابر حمله هکرها آسیب پذیر باشند. معمولا این اتفاق سبب از دست دادن اطلاعات حساس می شود.

 

سخن پایانی

هوش مصنوعی با ارائه ابزارهایی تجزیه و تحلیل، حجم قابل توجه داده ها را به طور دقیق تحلیل می کند. درحالی که ربات های معاملاتی رمزنگاری هوش مصنوعی مزایای متعددی ارائه می دهد، اما خطراتی را نیز در بر می گیرد. دانستن نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال و به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک قوی می تواند به شما کمک کند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید.

امروزه تریدرهای بسیاری به ربات های هوش مصنوعی برای ترید روزانه روی آورده اند و از تسهیل یا خودکارسازی معاملات خود بهره می برند. در پی نوسانات بازار، بسیاری از معامله گران از یک دوره بی رحم بیرون می آیند و به دنبال راهکاری جدید هستند. هوش مصنوعی یک مسیر امیدوارکننده و روبه جلو برای آنها به شمار می رود.

 

بیشتر بخوانید: چگونه بدون سرمایه ترید کنیم؟ آموزش ترید بدون سرمایه